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永豐金證券(亞洲)積極以自有策略交易包含美金、台幣、人民幣以及其他G10貨幣計價的債券現貨及期貨,業務範圍涵蓋國際的固定收益商品市場,並提供專業的債券諮詢服務。
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產品介紹
回購交易(Repurchase Agreement, Repo)
是以固定收益債券(公債、金融債、公司債、抗通脹債券等產品)為主要交易項目。投資人於承作日支付承作金額予承作機構購買債券,雙方約定承作條件(期限、利率、金額),並依市價調整持券面額成數(一般而言,配券成數相當於承作金額九成)。
到期時由投資人以承作金額加計應計利息賣回給承作機構。
利息計算公式為 : 承作金額 × 利率 × 承作期限 ÷ 360天
範例說明
投資人於2008/04/01承作美元計價的回購交易,承作金額為USD1,000,000,雙方約定承作期間為30天,承作利率為1.0%。若投資人於交易到期日解約時,投資人將會收到 USD 1,000,833.33,其計算公式如下:
投資人承作30天回購交易利息為:
USD 1,000,000 × 1.0% × 30 ÷ 360 = USD 833.33
到期投資人可拿回的承作金額加計利息金額為:
USD 1,000,000 + USD833.33 = USD 1,000,833.33
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